وب سایت حقوقی ماتیکان


بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح صفحات دوم و سوم بخش ششم مقررات ارزی در مورد عملیات ارزی شعب و واحد های بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، اقتصادی کشور و شعب و واحد های بانک های خارج از کشور

بند - الف - خرید و فروش ارز : انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق آزاد با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد :
- بند - 1 - خرید ارز های انتقالی از طریق سیستم بانکی بین المللی از جمله حواله های ارزی ، چک های مسافرتی ، کارت های اعتباری و سایر ابزار های معتبر بانکی و موجودی حساب های ارزی بدون هیچگونه محدودیتی و با اعمال نرخ رسمی مجاز میباشد و سود و زیان احتمالی نیز به عهده آن بانک خواهد بود .
  - تبصره - - - خرید اسکناس با رعایت ” قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط “ مجاز میباشد .
- بند - 2 - شعب آن بانک مستقر در مناطق آزاد بایستی صرفا نسبت به فروش ارز با دریافت هم ارز ریالی به نرخ رسمی و انتقال آن در قالب ابزار های بانکی شامل گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و حواله با تکمیل فرم تقاضای مشتری ( به شرح پیوست های 1 و 2) به واحد های تولیدی مستقر در مناطق مزبور جهت ورود مواد اولیه و کلیه کالا های موردنیاز خط تولید پس از احراز هویت متقاضی و همچنین ارایه تائیدیه سازمان مناطق آزاد مبنی بر تولیدی بودن واحد مورد بحث ، با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید :
  - بند - 1 - دریافت 30 درصد هم ارز ریالی وجه مربوط در قالب وثایق معتبر به تشخیص آن بانک علاوه بر اخذ پیش دریافت ها و تضامین لازم دریافتی اولیه .
  - بند - 2 - ارایه گواهی بازرسی کالا در مبدا حاکی از تائید قیمت کالا قبل از گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و انجام حواله .
  - بند - 3 - ارایه گواهی بازرسی کالا در مبدأ حاکی از مطابقت کمی و کیفی کالای مربوطه با شرایط اعتبار اسنادی و یا اسناد تجاری ذی ربط در حواله و ثبت سفارش برات اسنادی .
  - بند - 4 - در خصوص حواله ، علاوه بر رعایت موارد مذکور اخذ تعهد ارایه اسناد تجاری حاکی از خرید کالا و خدمت ( پروفرما ، سیاهه تجاری ، گواهی مبدا ، بارنامه ، گواهی های بازرسی فوق الذکر ، بیمه نامه و صورت وضعیت انجام کار و سایر اسناد مربوطه مورد تایید کارفرما ) ظرف مهلت ( 3) ماه از تاریخ انتقال وجه نیز الزامی میباشد .
  - تبصره - 1 - بدیهی است آزادسازی وثایق مزبور از جمله درصد تعیین شده فوق الذکر منوط به ارایه اسناد حاکی از ورود کالا به منطقه ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انتقال وجه خواهد بود .
  - تبصره - 2 - چنانچه متقاضی ظرف مهلت سه ماهه فوق نسبت به ارایه اسناد مربوط اقدام ننماید اخذ جریمه نقدی معادل 30 درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده به ریال به نرخ رسمی الزامی بوده که پس از دریافت و نگهداری جریمه مزبور به مدت 6 ماه نزد آن بانک متعاقبا م ی بایست هزینه های مربوط از مبلغ دریافتی کسر و باقیمانده به حساب خزانه واریز گردد .
- بند - 3 - خرید و فروش ارز ( به استثنای ارز های خریداری شده از بانک مرکزی ) توسط شعب و واحد های مستقر در خارج از کشور آن بانک با رعایت مراتب فوق الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق آزاد و داخل کشور بلامانع میباشد .
- بند - 4 - خرید و فروش ارز ( به استثنای ارز های خریداری شده از بانک مرکزی ) بین بانک های مناطق آزاد و شعب خارج از کشور بانک ها مجاز میباشد .
- بند - 5 - استفاده از خدمات صرافی آن بانک صرفا برای انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانک مربوط و در مقابل ارایه اسناد مثبته ( مطابق بند الف - 2) و با مسئولیت آن بانک بلامانع میباشد .
- بند - 6 - فروش ارز بابت موارد لحاظ شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با رعایت کامل مفاد بخش مزبور بلامانع میباشد .
بند - ب - واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی بصورت دیداری و مدت دار ( حداکثر یک سال ) و یا حواله به نرخ رسمی و همچنین با استفاده از ارز متقاضی :
- بند - 1 - واردات کالا و خدمات مرتبط با واحد های تولیدی ( غیر تجاری ) و کرایه حمل مربوطه با استفاده از روش های فوق و با رعایت مفاد بند ( الف - 2) تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات متحدالشکل اعتبارات / بروات اسنادی (600 UCP و 522 URC ) بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی میباشد .